Forex Dollars

Teen die dollar, die pond het twee maande waarin dit 'n noemenswaardige directional neiging getoon het. Hulle is September en Desember, soos gesien kan word in Figuur 1. In die geval van die voormalige, GBP / USD gestyg ses van die laaste sewe jaar, gemiddeld 'n toename van meer as 230 pitte vir die maand in daardie span. Eintlik, 2005 uitgebreek n string van twaalf agtereenvolgende September winste in die paar. Desember is selfs meer indrukwekkend, as die pond per jaar toegeneem het teenoor die dollar sedert die Euro stapel gestuur. Oor daardie tydperk, GBP / USD gemiddeld 'n wins van meer as 350 pitte per maand. Die maande van Mei, Augustus en November is almal bevooroordeeld na die negatiewe kant vir Sterling teen die Amerikaanse dollar, al 'n druppel in GBP / USD vir vyf van die laaste sewe jaar gesien. In alle gevalle, terwyl daar 'n paar belangrike val gewees het, daar is ook nogal 'n bietjie van wisselvalligheid te gewees. Dit maak vir 'n bietjie moeiliker handelstoestande. Die patroon van gedrag in die Euro wissel 'n bietjie van dié van die pond. Dit kan gesien word deur dit te vergelyk Figuur 2 Figuur 1. Teen die dollar, die euro is geneig om die jaar swak begin. In ses van die sewe Januarys sedert 1999, het euro / dollar gedaal teen 'n gemiddelde koers van ongeveer 200 pitte. Op vier geleenthede was die daling 400 pitte of beter, maar daar is nog twee sub-100 pit dalings in die mengsel, nie om die een aanleiding noem, so die resultate is al oor die plek. Maart en Oktober het dit gesien, die Euro val vyf keer uit sewe, en September het positief op 'n soortgelyke verhouding. In die geval van Maart, waar die gemiddelde daling meer as 140 punte is, die patroon is redelik konsekwent. Selfs die teendeel is vasgestel nie té positief. Nóg Oktober of November egter getoon heeltemal so stabiele prestasie. In die eerste geval is die gemiddelde daling is sowat 100 pitte, terwyl vir November die styging het gemiddeld sowat 65 pitte. 'N Mens sou verwag dat die Switserse Franc om 'n soortgelyke patroon van prys gedrag van die Euro toon, maar dit is nie altyd die geval, soos gedemonstreer in Figuur 3. Terwyl dit waar is dat die CHF geneig teen die dollar in Januarie val, net soos die euro, het dit meer in die rigting van GBP-agtige optrede leun in ander maande. Spesifiek, USD / CHF het meer konsekwent swak (CHF krag) in die maand van September was, dalende ses van sewe jaar teen 'n gemiddelde clip van 230 pitte. Soos in die geval van Sterling 2005 uitgebreek 'n lang tou van agtereenvolgende jaar waartydens die Franc gestyg teenoor die dollar, in baie gevalle aansienlik. Desember het ook meer CHF positief as euro positief. Die verhouding van tot af jaar is 5-2, maar dit is die manier waarop dit ontwikkel het en dit is baie interessant. Die gemiddelde verlies vir dollar / CHF oor daardie span is meer as 360 pitte, maar 'n groot deel van wat gekom het in die vorm van twee jaar waartydens die mark gedaal meer as 1000 pitte, en daar was 'n ander een toe die daling Desember beter was as 500 pitte. Die oorblywende jare was al aansienlik minder wisselvalligheid, insluitend dié wanneer die CHF was swakker. Julie en Oktober albei gesien USD / CHF styging vyf uit sewe maal. Hoewel dit in die laasgenoemde geval die gemiddelde is sowat 100 pitte, nie bewys regtig 'n sterk, bestendige prestasie wat een opgewonde met handel entoesiasme. Daar is ook gedragspatrone in die kruis tariewe tussen hierdie geldeenhede. Miskien is die belangrikste is in GBP / CHF, wat as gedaal in November vir ses agtereenvolgende jare. Oor daardie tyd, het die CHF gemiddeld 'n wins van meer as 400 pitte per maand teen die Britse pond. As dit te wagte, EUR / GBP geneig om te styg oor daardie tydperk sowel (Euro versterking), maar slegs vyf van die laaste ses jaar, en teen 'n gemiddelde van 100 pitte per jaar. GBP / CHF gestyg vier reguit Januarys en geval vier reguit Mays. In beide gevalle het die skuiwe grootste van wyle was. Die laaste twee GBP / CHF winste in Januarie bygevoeg tot meer as 1200 pitte, en die laaste drie Mei dalings was vir meer as 500 pitte elk. Dit is beslis die moeite werd om die handel! In terme van EUR / CHF, is daar nie 'n groot aantal duidelike patrone. Die een wat die meeste stokke is Junie, wat getuig het winste in vier van die afgelope vyf jaar. Waarheid vertel, al is, die verhoog was nie té indrukwekkend. Ja, die gemiddelde was meer as 80 pitte per maand, maar dit is die gevolg van twee sterk maande eerder as 'n bestendige vertoning. Handel hierdie inligting Dit is duidelik dat die eenvoudigste van benaderings tot die handel op forex kalender patrone is om 'n koop-en-hou te neem of te verkoop-en-hou posisie waar jy aan die begin van die maand en uitgang binnegaan wanneer dit verby is. Het jy 'n handelaar is lank GBP / USD elke Desember sedert 1999, het hy / sy sou gemaak het meer as 2500 pitte. Dit beteken dat iemand wat 'n 100,000 pond posisie elke keer sal oor $ 25,000 op ambagte wat 'n marge deposito van $ 3000 of meer sou nodig het gemaak gekoop het. Dis 'n fantastiese opbrengs! As samestelling van opbrengste in ag geneem, sou dit aansienlik hoër wees. Natuurlik, patrone te verander, of is nie so betroubaar. Dit beteken dat 'n tree-en-hou-benadering 'n mens sit aan die risiko van die neem van 'n verlies moet die mark nie die manier waarop dit in die verlede gedoen het gaan. Byvoorbeeld, sou 'n koper van GBP / USD in September 2005 'n verlies van meer as 200 pitte gely, selfs al is die mark so baie opeenvolgende kere voor dat opgestaan ​​het. Dit dui op die behoefte om 'n goeie risiko dissipline te handhaaf en dit alles nie gooi by die venster uit, want die patroon is so aanhoudend. Ook, kan daar heelwat intra-maand wisselvalligheid wees. Net omdat USD / CHF styg redelik konsekwent in Januarie, beteken dit nie dat langs die pad 'n paar groot trekking downs kom nie. In die sterker patrone, wat in stryd beweeg dikwels redelik konsekwent, maar nie altyd nie. Dit kan mense marge posisie onder druk sit. Terselfdertyd, egter, dit kan handel geleenthede te bied vir diegene wat 'n korttermyn-benadering. Stel jou voor 'n swaai handelaar wat weet dat euro / dollar is geneig om te val in Januarie. Dit is baie handig inligting vir die opstel van 'n vooroordeel. So 'n handelaar kan meer aggressief in op soek na potensiële kort termyn tops in die verwagting dat die mark sal daal, of dat inbraak downs deur ondersteuning is minder geneig om vals-out beweeg wees. Ratse kort termyn handelaars kan intrek en uit posisies gaan in die rigting van die vooroordeel aan mooi winste gryp met 'n relatief lae risiko. Afsluiting Kennis van die gedragspatrone in die prys is iets van duidelike waarde tot enige handelaar. Hierdie artikel het gepraat oor 'n paar wat bestaan ​​in die forex mark van 'n maandelikse perspektief. Daar is meer in ander geldeenheid pare, en in ander tydperke (en vir die saak, in ander markte). Die handelaar wat bewus is van hulle by 'n minimum het die geleentheid om sy / haar begrip van die risiko's te verbeter in die neem van sekere posisies, nie te praat van die opwekking van verhoogde handel winste. CHF, EUR en GBP Kalender handelspatrone Forex Trading Tegniese ontleding kan wees gedink as die waarneming van fundamentele kragte hulself speel in terme van die prys aksie. Vir die grootste deel, is dit gedoen deur die hersiening grafiek patrone en / of aanwysers in 'n poging om vorentoe optel verwagtinge gegrond op vorige gedrag. Sommige prys patrone, al is, is minder maklik opgemerk deur te kyk vir vlae, oorgekoop lesings in RSI, of bewegende gemiddelde CROSSOVER. Hulle kom uit die studie van rou pryse, wat kan oorweeg word om in te val by die kategorie van kwantitatiewe analise. Dit is net hierdie soort navorsing wat gelei het tot die identifisering van sekere gedragspatrone in die buitelandse valuta (Forex) mark. (Let wel: Die kaarte en data wat in hierdie artikel kom uit die Anduril Analytics navorsingsverslag Geleenthede in Forex Calendar handelspatrone) Hierdie spesifieke artikel fokus op waarneembare handelspatrone in Europese geldeenhede, kinders wat gebaseer is op die kalender. Daar is 'n paar huiwering om te verwys na hulle as 8220; seasonal8221; patrone, soos 'n mens sou met kommoditeite, vir die eenvoudige rede dat hulle nie op grond van 'n soort van maklik waarneembaar patroon van die skepping aanbod. Geldeenhede het nie plant en oes siklusse per slot. Daar duidelik egter vraag en aanbod invloede by die werk, dikwels dié wat verband hou met internasionale handelstransaksies, en hierdie kragte kan waargeneem word in die manier waarop pryse tree op sekere tye. Voordat grawe in die werklike getalle, moet daarop gelet word dat die ontleding wat hier aangebied word is gebaseer op data terug te gaan na 1999 Hierdie spesifieke datastel is gekies omdat dit die effektiewe lewe van die Euro, wat begin verhandel teen die begin van die jaar verteenwoordig . Dit is moontlik om pryse pre-1999 kry vir die Euro-gebaseerde pare, maar hulle is sintetiese en nie op grond van die realiteite van die mark. Die bekendstelling van die Euro verteenwoordig 'n fundamentele verandering in die struktuur van forex stelsel, maak die prys aksie in die afgelope ses jaar meer betekenisvol om toekomstige handel as pre-1999 data. Teen die dollar, die pond het twee maande waarin dit 'n noemenswaardige directional neiging getoon het. Hulle is September en Desember, soos gesien kan word in Figuur 1. In die geval van die voormalige, GBP / USD gestyg ses van die laaste sewe jaar, gemiddeld 'n toename van meer as 230 pitte vir die maand in daardie span. Eintlik, 2005 uitgebreek n string van twaalf agtereenvolgende September winste in die paar. Desember is selfs meer indrukwekkend, as die pond per jaar toegeneem het teenoor die dollar sedert die Euro stapel gestuur. Oor daardie tydperk, GBP / USD gemiddeld 'n wins van meer as 350 pitte per maand. Die maande van Mei, Augustus en November is almal bevooroordeeld na die negatiewe kant vir Sterling teen die Amerikaanse dollar, al 'n druppel in GBP / USD vir vyf van die laaste sewe jaar gesien. In alle gevalle, terwyl daar 'n paar belangrike val gewees het, daar is ook nogal 'n bietjie van wisselvalligheid te gewees. Dit maak vir 'n bietjie moeiliker handelstoestande. Die patroon van gedrag in die Euro wissel 'n bietjie van dié van die pond. Dit kan gesien word deur dit te vergelyk Figuur 2 Figuur 1. Teen die dollar, die euro is geneig om die jaar swak begin. In ses van die sewe Januarys sedert 1999, het euro / dollar gedaal teen 'n gemiddelde koers van ongeveer 200 pitte. Op vier geleenthede was die daling 400 pitte of beter, maar daar is nog twee sub-100 pit dalings in die mengsel, nie om die een aanleiding noem, so die resultate is al oor die plek. Maart en Oktober het dit gesien, die Euro val vyf keer uit sewe, en September het positief op 'n soortgelyke verhouding. In die geval van Maart, waar die gemiddelde daling meer as 140 punte is, die patroon is redelik konsekwent. Selfs die teendeel is vasgestel nie té positief. Nóg Oktober of November egter getoon heeltemal so stabiele prestasie. In die eerste geval is die gemiddelde daling is sowat 100 pitte, terwyl vir November die styging het gemiddeld sowat 65 pitte. 'N Mens sou verwag dat die Switserse Franc om 'n soortgelyke patroon van prys gedrag van die Euro toon, maar dit is nie altyd die geval, soos gedemonstreer in Figuur 3. Terwyl dit waar is dat die CHF geneig teen die dollar in Januarie val, net soos die euro, het dit meer in die rigting van GBP-agtige optrede leun in ander maande. Spesifiek, USD / CHF het meer konsekwent swak (CHF krag) in die maand van September was, dalende ses van sewe jaar teen 'n gemiddelde clip van 230 pitte. Soos in die geval van Sterling 2005 uitgebreek 'n lang tou van agtereenvolgende jaar waartydens die Franc gestyg teenoor die dollar, in baie gevalle aansienlik. Desember het ook meer CHF positief as euro positief. Die verhouding van tot af jaar is 5-2, maar dit is die manier waarop dit ontwikkel het en dit is baie interessant. Die gemiddelde verlies vir dollar / CHF oor daardie span is meer as 360 pitte, maar 'n groot deel van wat gekom het in die vorm van twee jaar waartydens die mark gedaal meer as 1000 pitte, en daar was 'n ander een toe die daling Desember beter was as 500 pitte. Die oorblywende jare was al aansienlik minder wisselvalligheid, insluitend dié wanneer die CHF was swakker. Julie en Oktober albei gesien USD / CHF styging vyf uit sewe maal. Hoewel dit in die laasgenoemde geval die gemiddelde is sowat 100 pitte, nie bewys regtig 'n sterk, bestendige prestasie wat een opgewonde met handel entoesiasme. Daar is ook gedragspatrone in die kruis tariewe tussen hierdie geldeenhede. Miskien is die belangrikste is in GBP / CHF, wat as gedaal in November vir ses agtereenvolgende jare. Oor daardie tyd, het die CHF gemiddeld 'n wins van meer as 400 pitte per maand teen die Britse pond. As dit te wagte, EUR / GBP geneig om te styg oor daardie tydperk sowel (Euro versterking), maar slegs vyf van die laaste ses jaar, en teen 'n gemiddelde van 100 pitte per jaar. GBP / CHF gestyg vier reguit Januarys en geval vier reguit Mays. In beide gevalle het die skuiwe grootste van wyle was. Die laaste twee GBP / CHF winste in Januarie bygevoeg tot meer as 1200 pitte, en die laaste drie Mei dalings was vir meer as 500 pitte elk. Dit is beslis die moeite werd om die handel! In terme van EUR / CHF, is daar nie 'n groot aantal duidelike patrone. Die een wat die meeste stokke is Junie, wat getuig het winste in vier van die afgelope vyf jaar. Waarheid vertel, al is, die verhoog was nie té indrukwekkend. Ja, die gemiddelde was meer as 80 pitte per maand, maar dit is die gevolg van twee sterk maande eerder as 'n bestendige vertoning. Handel hierdie inligting Dit is duidelik dat die eenvoudigste van benaderings tot die handel op forex kalender patrone is om 'n koop-en-hou te neem of te verkoop-en-hou posisie waar jy aan die begin van die maand en uitgang binnegaan wanneer dit verby is. Het jy 'n handelaar is lank GBP / USD elke Desember sedert 1999, het hy / sy sou gemaak het meer as 2500 pitte. Dit beteken dat iemand wat 'n 100,000 pond posisie elke keer sal oor $ 25,000 op ambagte wat 'n marge deposito van $ 3000 of meer sou nodig het gemaak gekoop het. Dis 'n fantastiese opbrengs! As samestelling van opbrengste in ag geneem, sou dit aansienlik hoër wees. Natuurlik, patrone te verander, of is nie so betroubaar. Dit beteken dat 'n tree-en-hou-benadering 'n mens sit aan die risiko van die neem van 'n verlies moet die mark nie die manier waarop dit in die verlede gedoen het gaan. Byvoorbeeld, sou 'n koper van GBP / USD in September 2005 'n verlies van meer as 200 pitte gely, selfs al is die mark so baie opeenvolgende kere voor dat opgestaan ​​het. Dit dui op die behoefte om 'n goeie risiko dissipline te handhaaf en dit alles nie gooi by die venster uit, want die patroon is so aanhoudend. Ook, kan daar heelwat intra-maand wisselvalligheid wees. Net omdat USD / CHF styg redelik konsekwent in Januarie, beteken dit nie dat langs die pad 'n paar groot trekking downs kom nie. In die sterker patrone, wat in stryd beweeg dikwels redelik konsekwent, maar nie altyd nie. Dit kan mense marge posisie onder druk sit. Terselfdertyd, egter, dit kan handel geleenthede te bied vir diegene wat 'n korttermyn-benadering. Stel jou voor 'n swaai handelaar wat weet dat euro / dollar is geneig om te val in Januarie. Dit is baie handig inligting vir die opstel van 'n vooroordeel. So 'n handelaar kan meer aggressief in op soek na potensiële kort termyn tops in die verwagting dat die mark sal daal, of dat inbraak downs deur ondersteuning is minder geneig om vals-out beweeg wees. Ratse kort termyn handelaars kan intrek en uit posisies gaan in die rigting van die vooroordeel aan mooi winste gryp met 'n relatief lae risiko. Afsluiting Kennis van die gedragspatrone in die prys is iets van duidelike waarde tot enige handelaar. Hierdie artikel het gepraat oor 'n paar wat bestaan ​​in die forex mark van 'n maandelikse perspektief. Daar is meer in ander geldeenheid pare, en in ander tydperke (en vir die saak, in ander markte). Die handelaar wat bewus is van hulle by 'n minimum het die geleentheid om sy / haar begrip van die risiko's te verbeter in die neem van sekere posisies, nie te praat van die opwekking van verhoogde handel winste. Oor die skrywer John Forman is die Besturende Analyst en Hoof Trader vir Anduril Analytics. en die skrywer van die essensie van die saak. Hy is 'n naby 20-jarige veteraan van die markte. John het verhandel net oor alles, het gewerk as 'n ontleder in die buitelandse valuta, vaste inkomste, en markte energie, en het letterlik dosyne artikels op die mark analise en handel metodes gepubliseer. Hy is 'n bydraer tot handelsmarkte en die voormalige redakteur vir Trade2Win, 'n handelaar ondersteuning webwerf met meer as 50,000 lede, waar hy in interaksie met 'n aktiewe handelaars van regoor die wêreld. In Geleenthede in Forex Calendar handelspatrone te bied ons 'n reeks van die daaglikse en maandelikse patrone wat in die gedrag van buitelandse wisselkoerse saam met idees vir maniere waarop jy kan hulle op te neem in jou eie handel strategieë. Dit verslae 175+ bladsye bevat inligting wat ons by Anduril Analytics het nogal winsgewend gebruik word in ons eie handel, en jy kan ook! Kanadese Dollar: Einde van Maand Trading Anomaly Forex Trading Het jy geweet dat die Kanadese dollar het 'n baie unieke handel eienskap aan die einde van elke maand? Volgens ons statistiese analise, het ons gevind dat die afgelope 10 jaar, USD / CAD geneig in die laaste week van die maand om te val met 'n 95 persent vertroue vlak. 'N meer gedetailleerde kyk na die data toon dat hierdie daling hoofsaaklik gekonsentreer rondom die 24ste en 25ste dag van elke maand. Wil weet hoekom dit gebeur? Vereffening van olie termynkontrakte Die handel anomalie in dollar / CAD spruit uit die feit dat Kanada is een van die wêreld se grootste olieprodusente. Hul oliereserwes is ook tweede net Saoedi-Arabië. Kanada is ook die top uitvoerder van olie en ander petroleum produkte na die Verenigde State, die maak van die Amerikaanse dollar-Kanadese dollar-wisselkoers veral gekorreleer met energie-pryse en verwante geld vloei. Daarom is dit nie verbasend dat die beweging van die Kanadese dollar is veral sensitief tot einde van maand olie kontrak nedersetting. Dit is redelik maklik om te bepaal wanneer maatskappye is wat nodig is om uitstaande olie kontrakte vereffen en potensieel omskep Amerikaanse dollars vir loonies op 'n maandelikse basis. Meer spesifiek, is dit bekend dat olie termynkontrakte vestig in die laaste week van elke maand. As ons kyk na die tabel hieronder, sien ons dat 'n 10-jarige monster van data toon die grootste waardering in die Kanadese dollar teenoor die Amerikaanse dollar gebeur in die laaste week van elke maand. Met ander woorde, gemiddeld, USDCAD val 6 punte per dag in die laaste week gevolg statisties onder 0, teen 'n 95% vertroue vlak. Ses punte is skaars die moeite werd om té opgewonde oor aangesien dit moeilik is om voordeel te trek uit so 'n klein prys beweeg op 'n vae, weeklikse basis. Maar wanneer ons 'n baie meer korrel voorkoms van die USDCADs gedrag rondom spesifieke dae van die maand neem, die beweeg meer aansienlike. Die grafiek hieronder toon dat die Kanadese dollar is geneig om die meeste op die 24ste en 25ste dag van elke maand te waardeer, met volgehoue ​​winste in die vroeë dae van die maand wat volg. Hierdie dinamiese is presies in ooreenstemming met nedersetting op olie termynkontrakte, soos die "kennisgewing dag" die eerste dag waarop die koper kan gevra word om dienslewering te neem is gewoonlik tussen die 22ste en die 24ste kalender dag. Neem 'n blik op die Nymex ru-olie skedule deur 2007, sien ons 'n interessante verband tussen die USDCAD en afleweringsdatums. Naamlik, dit lyk asof die Kanadese dollar die mees aanleiding van die kennisgewing Dag beweeg, terwyl die eerste aflewering Dag ook veroorsaak dat 'n paar sterk beweeg in volgende maand. Gegewe dat die Kennisgewing Dag plaasvind vandag, 23 Augustus, is dit veral interessant om daarop te let dat die Kanadese dollar sterk is waardeer teen gisters naby. Die onderstaande grafiek toon USDCAD bewegings deur Kennisgewing Dae vanaf Desember 2006 tot hede. Die statistiese verhouding toon tekens van kwynende deur die vroeë maande van die jaar, maar dit het duidelik opgetel vanaf Junie tot Augustus. Gegewe so 'n verhouding, blyk dit duidelik dat die USDCAD staan ​​om dalings deur die kort termyn verlaat Loonie waardering waarskynlik in die komende dae van handel voortgaan. Kanadese Dollar: Einde van Maand Trading Anomaly Forex Trading Kanadese Dollar: Einde van Maand Trading Anomaly Het jy geweet dat die Kanadese dollar het 'n baie unieke handel eienskap aan die einde van elke maand? Volgens ons statistiese analise, het ons gevind dat die afgelope 10 jaar, USD / CAD geneig in die laaste week van die maand om te val met 'n 95 persent vertroue vlak. 'N meer gedetailleerde kyk na die data toon dat hierdie daling hoofsaaklik gekonsentreer rondom die 24ste en 25ste dag van elke maand. Wil weet hoekom dit gebeur? Vereffening van olie termynkontrakte Die handel anomalie in dollar / CAD spruit uit die feit dat Kanada is een van die wêreld se grootste olieprodusente. Hul oliereserwes is ook tweede net Saoedi-Arabië. Kanada is ook die top uitvoerder van olie en ander petroleum produkte na die Verenigde State, die maak van die Amerikaanse dollar-Kanadese dollar-wisselkoers veral gekorreleer met energie-pryse en verwante geld vloei. Daarom is dit nie verbasend dat die beweging van die Kanadese dollar is veral sensitief tot einde van maand olie kontrak nedersetting. Dit is redelik maklik om te bepaal wanneer maatskappye is wat nodig is om uitstaande olie kontrakte vereffen en potensieel omskep Amerikaanse dollars vir loonies op 'n maandelikse basis. Meer spesifiek, is dit bekend dat olie termynkontrakte vestig in die laaste week van elke maand. As ons kyk na die tabel hieronder, sien ons dat 'n 10-jarige monster van data toon die grootste waardering in die Kanadese dollar teenoor die Amerikaanse dollar gebeur in die laaste week van elke maand. Met ander woorde, gemiddeld, USDCAD val 6 punte per dag in die laaste week gevolg statisties onder 0, teen 'n 95% vertroue vlak. Ses punte is skaars die moeite werd om té opgewonde oor aangesien dit moeilik is om voordeel te trek uit so 'n klein prys beweeg op 'n vae, weeklikse basis. Maar wanneer ons 'n baie meer korrel voorkoms van die USDCADs gedrag rondom spesifieke dae van die maand neem, die beweeg meer aansienlike. Die grafiek hieronder toon dat die Kanadese dollar is geneig om die meeste op die 24ste en 25ste dag van elke maand te waardeer, met volgehoue ​​winste in die vroeë dae van die maand wat volg. Hierdie dinamiese is presies in ooreenstemming met nedersetting op olie termynkontrakte, soos die "kennisgewing dag" die eerste dag waarop die koper kan gevra word om dienslewering te neem is gewoonlik tussen die 22ste en die 24ste kalender dag. Neem 'n blik op die Nymex ru-olie skedule deur 2007, sien ons 'n interessante verband tussen die USDCAD en afleweringsdatums. Naamlik, dit lyk asof die Kanadese dollar die mees aanleiding van die kennisgewing Dag beweeg, terwyl die eerste aflewering Dag ook veroorsaak dat 'n paar sterk beweeg in volgende maand. Gegewe dat die Kennisgewing Dag plaasvind vandag, 23 Augustus, is dit veral interessant om daarop te let dat die Kanadese dollar sterk is waardeer teen gisters naby. Die onderstaande grafiek toon USDCAD bewegings deur Kennisgewing Dae vanaf Desember 2006 tot hede. Die statistiese verhouding toon tekens van kwynende deur die vroeë maande van die jaar, maar dit het duidelik opgetel vanaf Junie tot Augustus. Gegewe so 'n verhouding, blyk dit duidelik dat die USDCAD staan ​​om dalings deur die kort termyn verlaat Loonie waardering waarskynlik in die komende dae van handel voortgaan.